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Obtenez une exposition aux obligations, l’un des actifs financiers les plus populaires parmi les investisseurs. Dans cet article,nous allons vous présenter comment trader les obligations ?
Les obligations : quels sont ?
Les obligations sont des instruments financiers qui permettent aux gens de prêter de l’argent à des institutions telles que des gouvernements et des entreprises. L’institution financière verse aux détenteurs d’obligations un taux d’intérêt prédéterminé sur une période de temps, puis rembourse l’investissement initial à l’échéance.
Les obligations étant des titres négociables, elles peuvent être achetées et vendues sur le marché secondaire. Cela signifie qu’un investisseur peut réaliser un profit si la valeur d’un actif augmente ou réduit une perte si la valeur de l’obligation qu’il vend baisse. Parce que les obligations sont des obligations, leurs prix dépendent fortement des taux d’intérêt.
Découvrez comment fonctionne le trading d’obligations
Le trading d’obligations est une technique d’investissement qui vous permet de profiter des fluctuations de la valeur des obligations d’entreprises et d’État. Pour de nombreux investisseurs, ils font partie intégrante d’un portefeuille de négociation diversifié aux côtés des actions et des liquidités.
Quelques sociétés financières vous permettent de négocier des dérivés à effet de levier (CFD) sur les mouvements de prix des obligations. En d’autres termes, lorsque vous tradez, vous ne possédez pas l’obligation sous-jacente, mais vous prenez plutôt position sur la hausse ou la baisse du prix du contrat à terme sur obligations.
Votre profit ou votre perte dépend de la direction du mouvement du marché, de l’ampleur de ce mouvement et de la précision de vos prévisions de taille de position.
Cependant, veuillez noter que l’activité de trading implique un risque important, qui est exacerbé par l’effet de levier. Il est donc important de développer une stratégie de gestion des risques.
Choisissez une stratégie de négociation d’obligations
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Hedging (ou couverture)
Utilisée correctement, la couverture (ou hedging) peut limiter les pertes en cas de retournement de marché sur l’un de vos investissements. Pour ce faire, les ordres doivent être passés de telle sorte que le profit ou la perte de l’une des positions soit compensé par la variation de valeur de l’autre position.
Lorsque vous utilisez une stratégie de couverture, la principale préoccupation est de protéger votre investissement. Le but principal de la couverture est de minimiser les pertes, pas de maximiser les profits. Soyez prudent avec toutes les opérations de couverture. Vous pouvez vendre votre CFD sur le marché à terme obligataire pour couvrir votre position existante sur le marché obligataire.
Il est important de noter que les CFD étant des produits à effet de levier, vous risquez de perdre plus que la marge que vous avez payée pour ouvrir une position. La vente à découvert est également une méthode de trading risquée car les pertes peuvent être très rapides.
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Négocier les changements de taux d’intérêt
Étant donné qu’il existe une relation inverse entre les prix des obligations et les taux d’intérêt (c’est-à-dire que lorsque les taux d’intérêt augmentent, les prix des obligations baissent et vice versa), vous pouvez échanger des variations de taux d’intérêt par le biais d’obligations. IG Bank vous permet de prendre des positions sur le marché à terme du Trésor par le biais de CFD.
Par exemple, si vous pensez que les taux d’intérêt vont augmenter, vous pouvez ouvrir une position courte sur le marché obligataire. D’un autre côté, si vous pensez que les taux d’intérêt vont baisser, ouvrez une position longue (achat).
N’oubliez pas que les CFD sont des produits à effet de levier. Cela signifie que vous courez le risque de perdre plus que votre investissement initial.
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